Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о наступлении Исключительного события по структурным облигациям серии 01 документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-ый день с даты начала размещения, размещаемые путем закрытой подписки, неконвертируемым с залоговым обеспечением процентным структурным c возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенным для квалифицированных инвесторов, государственный регистрационный номер 6-01-00508-R от 21.10.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101715, CFI DSXXX.
Исключительное событие наступило 15 ноября 2023 года в связи с тем, что Исключительное лицо исполнило свои обязательств перед Эмитентом путем перечисления денежных средств на Залоговый счет в полном объеме.
В соответствии с п. 9.5.2. решения о выпуске Облигаций, в случае наступления Исключительного события Облигации подлежат полному досрочному погашению на 16 рабочий день после даты наступления Исключительного события.
Сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении на одну Облигацию: 1 041,38 (Одна тысяча сорок один) рубль 38 (тридцать восемь) копеек
Сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении по всем Облигациям: 624 828 000,00 (шестьсот двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
Дата погашения Облигаций: 07 декабря 2023 года
Дата выплаты по Облигациям: 07 декабря 2023 года
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) не имеет отношения (не связано) с третьим лицом.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-ый день с даты начала размещения, размещаемые путем закрытой подписки, неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные c возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов, государственный регистрационный номер 6-01-00508-R от 21.10.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101715, CFI DSXXX
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 15 ноября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 15.11.2023г.